Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI(114592035)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114592035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 668.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114592035 持股

全面的主要持股資訊及 Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035) 的關鍵持股資訊。我們的 Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.27	27.64	16.37
債券	88.46	88.76	0.30
可換股債券	0.26	0.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.15	21.92
市帳率	0.75	1.47
市銷率	0.43	1.29
市現率	6.07	11.75
股息收益率	6.35	4.72
5 年盈利增長	4.38	12.46

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.88	26.90
現金	11.22	33.44
政府	23.40	96.76
衍生工具	0.02	73.25
證券化	0.22	18.06

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.64	93.370	+0.12%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6.53	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5.81	99.972	+0.00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5.23	104.82	+0.05%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5.11	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.37	5.19	-0.12%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.25	92.740	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1.19	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0.94	-	-

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	994.49M	0.92	1.05	0.13
Fon Fineco Renta Fija Internacional	668.95M	0.13	-0.34	0.35
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	369.95M	0.44	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	369.95M	0.51	-0.01	0.28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229.79M	0.57	0.10	-0.07

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香港恒生指數	18,208.00	+444.97	+2.51%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.12	+4.27	+1.42%
日經225	38,314.50	+64.00	+0.17%
US 30	38,064.2	+160.9	+0.42%
US 500	5,046.8	+28.4	+0.57%
美元指數期貨	105.630	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.89	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.45	+0.45	+0.57%
黃金	2,327.70	+16.70	+0.72%
銅	4.5682	-0.0003	-0.01%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.81	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

歐元/美元	1.0716	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.91	+1.44	+0.93%
美元/離岸人民幣	7.2385	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2535	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.548	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8188	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	58.85	+1.05	+1.82%
滙豐控股	68.80	+1.80	+2.69%
中國平安	36.85	+0.90	+2.50%
騰訊控股	359.40	+12.20	+3.51%
長和	39.45	+1.20	+3.14%
香港交易所	259.40	+7.80	+3.10%