BlackRock European Dynamic Fund D Accumulation(0P0000NBFS)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.94 +0.13 +1.19%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5W2QB11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NBFS 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock European Dynamic Fund D Accumulation (0P0000NBFS) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock European Dynamic Fund D Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.90	16.38	11.48
股票	94.49	94.49	0.00
債券	0.61	0.61	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.44	16.44
市帳率	3.47	2.68
市銷率	3.16	1.97
市現率	19.23	12.07
股息收益率	2.63	3.01
5 年盈利增長	12.10	10.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.34	22.46
科技	16.34	13.57
醫療保健	15.41	15.24
金融服務	14.64	16.50
基本材料	11.49	7.80
週期性消費	10.55	9.60
通訊服務	1.22	5.00

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,883

短倉數目: 1,268

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.66	618.3	-3.01%
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	6.28	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	4.82	747.80	+8.69%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.59	399.800	-0.89%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.98	317.80	+0.06%
Schneider Electric	FR0000121972	3.75	251.15	+4.56%
Saint Gobain	FR0000125007	3.44	86.30	+2.86%
Holcim	CH0012214059	3.34	88.48	+0.98%
Relx	GB00B2B0DG97	2.89	3,666.00	+0.44%
Pandora	DK0060252690	2.84	1,313.5	-0.34%

由BlackRock Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BPFJD412	15.46B	27.03	11.80	14.95
North American Equity Tracker Fundd	15.46B	27.03	11.80	14.94
North American Equity Tracker Fundx	15.46B	27.09	11.85	15.02
UK Equity Tracker Fund D Acc	11.63B	10.48	8.11	6.25
UK Equity Tracker Fund L Acc	11.63B	10.40	8.01	6.14

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.25	+0.03	+0.04%
WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
黃金	2,646.90	-7.80	-0.29%
銅	4.1513	+0.0778	+1.91%
天然氣	3.712	+0.358	+10.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.772	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93320	+0.00120	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%