True Value Compounders B FI(0P0001NSL4)

馬德里

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6.790 -0.110 -1.59%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0180783013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NSL4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月11日	6.790	6.790	6.790	6.790	-1.59%
2025年3月10日	6.899	6.899	6.899	6.899	-1.65%
2025年3月7日	7.015	7.015	7.015	7.015	-0.45%
2025年3月6日	7.047	7.047	7.047	7.047	0.72%
2025年3月5日	6.997	6.997	6.997	6.997	1.61%
2025年3月4日	6.886	6.886	6.886	6.886	-2.40%
2025年3月3日	7.055	7.055	7.055	7.055	-0.26%
2025年2月28日	7.074	7.074	7.074	7.074	-0.85%
2025年2月27日	7.134	7.134	7.134	7.134	-0.94%
2025年2月26日	7.202	7.202	7.202	7.202	0.57%
2025年2月25日	7.161	7.161	7.161	7.161	-0.89%
2025年2月24日	7.225	7.225	7.225	7.225	-0.18%
2025年2月21日	7.238	7.238	7.238	7.238	-0.31%
2025年2月20日	7.261	7.261	7.261	7.261	-1.26%
2025年2月19日	7.353	7.353	7.353	7.353	-0.79%
2025年2月18日	7.412	7.412	7.412	7.412	0.25%
2025年2月17日	7.393	7.393	7.393	7.393	0.16%
2025年2月14日	7.382	7.382	7.382	7.382	0.36%
2025年2月13日	7.356	7.356	7.356	7.356	0.36%

最高: 7.412

最低: 6.790

差價: 0.622

平均: 7.152

升跌（%）: -7.363

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香港恒生指數	23,450.00	-150.31	-0.64%
上證指數	3,357.37	-14.55	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	385.38	-1.82	-0.47%
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美元指數期貨	103.707	+0.120	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.19	+0.24	+0.34%
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黃金	2,951.39	+4.59	+0.16%
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天然氣	4.068	-0.016	-0.39%
美國二號棉花	66.67	-0.31	-0.46%
美國大豆	1,007.88	+6.88	+0.69%

歐元/美元	1.0864	-0.0024	-0.22%
美元/日元	147.76	-0.49	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2945	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.974	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.25930	+0.01910	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.030	+0.45%
友邦保險	62.70	-1.10	-1.72%
滙豐控股	85.70	+0.65	+0.76%
中國平安	46.50	-0.60	-1.27%
騰訊控股	508.50	-3.50	-0.68%
長和	49.45	+0.10	+0.20%
香港交易所	344.80	-4.60	-1.32%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
True Value Compou.	6.790	-0.110	-1.59%
Santander Renta F.	88.120	+0.100	+0.11%
MTF TR Indxx Glob.	152.590	-3.580	-2.29%
光伏ETF華安	0.590	-0.006	-1.01%
UniEuroSTOXX 50 I	71.030	-1.180	-1.63%
Global X Nasdaq 1.	1,076.0	-4.0	-0.37%
SEB Östeuropafond	0.902	+0.001	+0.16%
Roundhill Sports .	19.24	+0.12	+0.63%