True Value Compounders B FI(0P0001NSL4)

馬德里

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02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0180783013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NSL4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.250	16.320	2.070
股票	85.750	85.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.301	15.028
市帳率	1.803	1.953
市銷率	0.744	1.300
市現率	6.779	8.715
股息收益率	1.214	2.079
5 年盈利增長	8.900	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.000	21.414
科技	27.600	16.004
週期性消費	15.210	15.125
防禦型消費	13.150	5.620
金融服務	5.270	11.979
房地產	2.510	4.798
醫療保健	0.260	11.315

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nagarro SE	DE000A3H2200	10.33	78.40	-1.94%
Newlat Food	IT0005385213	9.81	12.44	+0.81%
Teleperformance	FR0000051807	8.06	82.78	-0.14%
Pluxee NV	NL0015001W49	4.87	18.24	-1.83%
goeasy	CA3803551074	4.52	168.07	+0.54%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4.28	95.93	-0.46%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.91	36.65	+2.00%
Green Landscaping	SE0010985028	3.71	71.50	-2.05%
Vistry Group	GB0001859296	3.58	555.00	-1.77%
Datagroup	DE000A0JC8S7	3.20	45.65	-2.46%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.75M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	149.56M	29.73	10.17	-
ES0173286008	109.94M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	109.94M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.26M	1.51	0.35	5.67

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%