Dunas Valor Flexible R FI(0P0000Z7CE)

馬德里

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13.572 +0.060 +0.43%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175316019

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 331.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.820	24.320	2.500
股票	23.700	40.300	16.600
債券	44.500	51.770	7.270
可換股債券	4.260	4.260	0.000
優先股	3.180	3.180	0.000
其他	2.540	2.600	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.449	15.759
市帳率	1.176	2.321
市銷率	0.677	1.975
市現率	6.070	9.035
股息收益率	4.798	2.778
5 年盈利增長	8.257	10.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.740	9.218
金融服務	22.120	-3.236
公用事業	19.630	7.687
週期性消費	7.430	18.925
能源	6.730	4.353
醫療保健	5.290	15.961
通訊服務	4.710	6.363
防禦型消費	2.730	7.750
科技	2.600	13.286
基本材料	2.010	15.454

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2.48	6.890	0.00%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2.44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2.18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.14	-	-
意昂集團	DE000ENAG999	2.10	11.525	+0.44%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.06	5.7920	+1.22%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.98	50.74	-0.31%
Ayvens	FR0013258662	1.95	7.61	+2.56%
Ethias SA	BE6343437255	1.93	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.16B	0.30	3.51	1.36
ES0175437005	1.16B	0.25	3.15	-
Dunas Valor Flexible i	331.32M	1.31	6.43	4.35
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	216.49M	0.59	5.08	2.65
ES0175414012	216.49M	0.56	4.55	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.88	+1.33	+0.34%
日經225	39,131.00	-33.50	-0.09%
US 30	44,545.5	+0.2	+0.00%
US 500	6,114.9	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	106.650	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
黃金	2,895.81	-4.89	-0.17%
銅	4.6490	+0.0080	+0.17%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%