Dunas Valor Flexible R FI(0P0000Z7CE)

馬德里

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13.172 -0.020 -0.17%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175316019

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 320.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	84.020	84.020
債券	62.920	62.920
可換股債券	2.330	2.330
優先股	4.650	4.650
其他	3.080	3.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.385	15.809
市帳率	1.389	2.338
市銷率	0.892	1.994
市現率	7.256	9.076
股息收益率	4.504	2.755
5 年盈利增長	8.597	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.350	19.694
金融服務	19.120	31.069
週期性消費	11.350	6.286
科技	10.890	23.039
醫療保健	9.610	6.324
公用事業	8.860	2.781
能源	5.840	3.680
防禦型消費	5.590	-0.434
通訊服務	4.180	7.975
基本材料	3.870	-0.861
房地產	0.330	3.807

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3.46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3.33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3.06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.44	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.41	13.082	+0.25%

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,616.0	-224.3	-0.52%
US 500	5,929.5	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	107.990	+0.639	+0.60%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
黃金	2,626.24	-18.86	-0.71%
銅	4.0788	-0.0217	-0.53%
天然氣	3.323	-0.089	-2.61%
美國二號棉花	69.28	+1.22	+1.79%
美國大豆	968.75	-6.25	-0.64%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2512	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7705	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%