Dunas Valor Flexible R FI(0P0000Z7CE)

馬德里

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13.285 +0.020 +0.14%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175316019

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 321.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	13.285	13.285	13.285	13.285	0.14%
2024年11月21日	13.266	13.266	13.266	13.266	-0.09%
2024年11月20日	13.278	13.278	13.278	13.278	-0.17%
2024年11月19日	13.302	13.302	13.302	13.302	-0.05%
2024年11月18日	13.308	13.308	13.308	13.308	0.05%
2024年11月15日	13.302	13.302	13.302	13.302	0.02%
2024年11月14日	13.299	13.299	13.299	13.299	0.00%
2024年11月13日	13.298	13.298	13.298	13.298	-0.14%
2024年11月12日	13.317	13.317	13.317	13.317	-0.52%
2024年11月11日	13.386	13.386	13.386	13.386	0.06%
2024年11月8日	13.378	13.378	13.378	13.378	0.13%
2024年11月7日	13.361	13.361	13.361	13.361	0.42%
2024年11月6日	13.306	13.306	13.306	13.306	-0.22%
2024年11月5日	13.336	13.336	13.336	13.336	0.09%
2024年11月4日	13.323	13.323	13.323	13.323	0.14%
2024年10月31日	13.305	13.305	13.305	13.305	-0.07%
2024年10月30日	13.315	13.315	13.315	13.315	-0.24%
2024年10月29日	13.347	13.347	13.347	13.347	-0.19%
2024年10月28日	13.373	13.373	13.373	13.373	0.06%

最高: 13.386

最低: 13.266

差價: 0.120

平均: 13.320

升跌（%）: -0.600

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	986.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	154.05	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05210	+0.00590	+0.12%

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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%