Target Corporate Bonds No Equity!(0P00011D1M)

特拉維夫

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140.830 +0.160 +0.11%

05/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051187735

S/N: 5118773

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011D1M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	1.490	1.080
債券	95.600	95.600	0.000
其他	3.990	3.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.745
市帳率	0.756	0.832
市銷率	0.230	0.350
市現率	4.602	4.691
股息收益率	2.507	2.966
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.381	85.554
政府	3.217	13.397
現金	0.414	2.422

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ella Deposits B4	IL0011623043	4.57	105.28	-0.30%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2.11	103.97	+0.25%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1.95	105.59	+0.03%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1.93	-	-
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	1.77	104.21	+0.08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.68	107.36	-0.21%
Zur Shamir Holdings Ltd 7.6 30-Jun-2035	IL0012057985	1.68	109.60	+0.55%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.67	116.76	+0.57%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1.51	108.63	+0.27%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.50	104.60	+0.06%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+4.67	+1.25%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,847.5	+116.0	+0.27%
US 500	5,976.4	+33.8	+0.57%
美元指數期貨	108.285	-0.513	-0.47%

倫敦布倫特原油	76.98	+0.47	+0.61%
WTI原油	74.47	+0.51	+0.69%
黃金	2,626.86	-27.84	-1.05%
銅	4.1530	+0.0795	+1.95%
天然氣	3.693	+0.339	+10.11%
美國二號棉花	68.04	+0.38	+0.56%
美國大豆	1,008.75	+17.00	+1.71%

歐元/美元	1.0360	+0.0052	+0.50%
美元/日元	157.17	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3418	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2474	+0.0054	+0.43%
美元/新臺幣	32.784	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.7745	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.96020	+0.01560	+0.32%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%