EB - Sustainable Euro Bond Fund N(0P00017IVN)

Xetra

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84.370 -0.240 -0.28%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A141TK1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IVN 持股

全面的主要持股資訊及 EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN) 的關鍵持股資訊。我們的 EB - Sustainable Euro Bond Fund N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.380	2.540	0.160
債券	96.560	96.560	0.000
可換股債券	1.060	1.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.934	45.441
公司	34.099	34.444
證券化	10.531	8.881
現金	2.372	12.083

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz SE	DE000A2DAHN6	3.09	-	-
Bank of New Zealand	XS2638490354	2.68	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.190	+0.08%
Swedbank Mortgage AB (publ)	XS1946788194	2.51	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.51	97.57	-0.04%
西班牙20年期國債	ES0000012411	2.50	3.577	-0.08%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.37	113.49	+0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014001I68	2.31	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.29	89.510	-0.02%
FedEx Corporation	XS2337253319	2.12	-	-

由EB-Sustainable Investment Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	903.27M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	711.23M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.19M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.19M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.18M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.75	+4.40	+1.18%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.3	+1.8	+0.00%
US 500	5,980.1	+37.5	+0.63%
美元指數期貨	108.090	-0.708	-0.65%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.26	-0.34%
WTI原油	73.48	-0.48	-0.65%
黃金	2,645.94	-8.76	-0.33%
銅	4.1510	+0.0775	+1.90%
天然氣	3.696	+0.342	+10.20%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/日元	157.64	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2519	+0.0099	+0.80%
美元/新臺幣	32.774	-0.153	-0.47%
美元/港幣	7.7759	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.93320	-0.01140	-0.23%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%