Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I(0P0000KXQJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.330 +0.040 +0.39%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Eaton Vance

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXQJ 持股

全面的主要持股資訊及 Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	14.330	14.330
股票	0.070	0.070
債券	84.460	84.460
可換股債券	0.380	0.380
優先股	0.770	0.770

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.088	13.401
市帳率	0.639	3.324
市銷率	1.126	1.486
市現率	0.520	24.082
股息收益率	0.129	3.221
5 年盈利增長	-	12.882

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	94.320	35.191
週期性消費	3.680	14.738
工業	1.710	16.767
防禦型消費	0.290	8.502

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 416

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10.64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.07	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.01	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.70	-	-

由Eaton Vance發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	5.65B	7.15	4.29	3.94
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.77B	7.12	3.71	4.79
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.1B	4.65	1.52	1.71
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.41B	6.76	4.40	3.62
Eaton Vance High-Yield Municipal I	1.21B	6.68	0.79	3.81

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.0	+52.1	+0.12%
US 500	5,787.0	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.02	+0.05	+0.07%
黃金	2,752.45	-0.95	-0.03%
銅	4.4568	-0.0057	-0.13%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0917	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.86	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1030	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	31.836	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eaton Vance Core .	10.330	+0.040	+0.39%
	Pictet Biotech HP.	682.060	+2.250	+0.33%