Dunas Valor Prudente I FI(0P00000J0R)

馬德里

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275.752 -0.003 -0.00%

12/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175437039

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000J0R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	11.120	11.120
債券	95.370	95.370
可換股債券	7.070	7.070
優先股	1.350	1.350
其他	3.010	3.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.176	16.032
市帳率	1.766	2.336
市銷率	1.203	1.989
市現率	8.662	9.157
股息收益率	3.577	2.806
5 年盈利增長	8.626	11.143

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.970	14.891
工業	16.910	14.156
科技	16.210	19.525
週期性消費	12.460	13.472
醫療保健	9.620	11.772
防禦型消費	6.690	3.706
公用事業	5.460	4.784
能源	5.340	2.591
通訊服務	4.710	7.382
基本材料	3.980	5.707
房地產	0.640	6.455

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	18.316	+0.11%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0175437005	1.18B	0.68	3.37	-
ES0175316019	343.94M	3.89	6.75	-
Dunas Valor Flexible i	343.94M	3.76	7.39	4.19
ES0175414012	222.13M	1.71	5.01	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	226.46M	1.72	5.51	2.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.20	+0.55	+0.14%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,007.0	+192.9	+0.47%
US 500	5,561.0	+39.8	+0.72%
美元指數期貨	103.820	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	70.61	+0.73	+1.04%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.81	+23.51	+0.79%
銅	4.9265	+0.0010	+0.02%
天然氣	4.032	-0.079	-1.92%
美國二號棉花	67.20	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0875	+0.0023	+0.21%
美元/日元	148.74	+0.93	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2934	-0.0020	-0.15%
美元/新臺幣	32.967	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dunas Valor Prude.	275.752	-0.003	-0.00%
Mirabaud - Equiti.	147.320	+1.380	+0.95%
Legg Mason ClearB.	229.230	-3.610	-1.55%
Storebrand Fornyb.	1,136.168	-11.030	-0.96%
Candriam Equities.	214.360	-1.600	-0.74%
JPMorgan Core Bon.	10.30	+0.02	+0.19%
Prudential High I.	1.013	0.000	0%
KTAM World Equity.	17.368	+0.050	+0.29%