Sovereign LT Bond Fund (NL) - I(0P000011XO)

阿姆斯特丹

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1,603.230 -9.330 -0.58%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130499

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XO 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	3.080	0.000
債券	96.960	97.010	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.968	73.091
現金	3.084	11.525

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8.00	128.42	+0.05%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.54	86.240	+0.31%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.04	71.350	+0.69%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.91	52.200	+0.33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.67	91.240	+0.10%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.96	106.080	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.83	86.900	+0.21%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.65	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25

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香港恒生指數	19,829.75	+109.05	+0.55%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,046.50	+323.00	+0.83%
US 30	42,971.0	+130.7	+0.31%
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美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,640.30	-4.80	-0.18%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.97	+0.91	+1.34%
美國大豆	977.38	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0137	+0.19%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%