Sovereign LT Bond Fund (NL) - I(0P000011XO)

阿姆斯特丹

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26/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130499

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XO 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.950	3.950	0.000
債券	96.110	96.310	0.200

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.119	72.814
現金	3.948	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	82.730	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5.03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	48.760	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	85.880	0.00%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.48	83.690	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.64	87.740	-0.15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.15	112.07	0.00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.97	103.540	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.85	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	733.98M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733.98M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304.55M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58.9M	-4.98	-18.18	-0.09

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香港恒生指數	17,792.00	+45.09	+0.25%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.93	+0.43	+0.14%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,346.5	-39.6	-0.10%
US 500	5,109.7	-6.5	-0.13%
美元指數期貨	105.830	+0.382	+0.36%

倫敦布倫特原油	87.30	+0.10	+0.11%
WTI原油	82.73	+0.10	+0.12%
黃金	2,326.55	-31.15	-1.32%
銅	4.6390	-0.0375	-0.80%
天然氣	2.085	+0.055	+2.71%
美國二號棉花	79.06	-2.46	-3.02%
美國大豆	1,179.75	-2.25	-0.19%

歐元/美元	1.0695	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.88	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2528	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.592	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.8223	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.120	+0.050	+0.99%
友邦保險	58.00	+0.70	+1.22%
滙豐控股	66.95	+1.40	+2.14%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	349.00	+1.40	+0.40%
長和	38.35	-0.30	-0.78%
香港交易所	250.60	-4.40	-1.73%