Davis New York Venture Fund Class C(NYVCX)

美國基金

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21.77 -0.49 -2.20%

06/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NYVCX 持股

全面的主要持股資訊及 Davis NY Venture C (NYVCX) 的關鍵持股資訊。我們的 Davis NY Venture C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.39	1.39
股票	98.54	98.54
其他	0.07	0.07

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.67	20.12
市帳率	1.65	3.77
市銷率	1.46	2.43
市現率	9.85	13.75
股息收益率	2.17	1.60
5 年盈利增長	16.28	11.66

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.93	14.00
通訊服務	13.71	8.30
科技	13.22	27.60
醫療保健	11.60	13.48
週期性消費	10.30	10.06
基本材料	3.74	2.65
工業	2.82	9.86
防禦型消費	0.67	6.34

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	8.25	500.27	-3.21%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8.23	689,287	-0.99%
第一資本金融	US14040H1059	6.79	139.00	-2.17%
富國銀行	US9497461015	6.62	54.00	-5.03%
亞馬遜	US0231351067	6.11	171.39	-3.65%
應材	US0382221051	5.22	174.75	-3.05%
哈門那醫療保健	US4448591028	3.81	357.86	-1.99%
Viatris	US92556V1061	3.29	11.27	-3.43%
Danske Bank	DK0010274414	3.18	207.7	-0.95%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.18	44.49	-2.31%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.52B	16.56	6.87	9.74
Davis NY Venture Y	1.69B	16.72	7.13	10.01
Davis Global Y	560.37M	15.73	2.63	7.32
Davis Financial A	446.84M	21.99	9.20	10.03
Davis Financial Y	431.25M	22.17	9.45	10.27

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.14	+0.07	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%