CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P00016IDG)

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1.581 -0.003 -0.19%

27/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 200.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IDG 持股

全面的主要持股資訊及 CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG) 的關鍵持股資訊。我們的 CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.190	7.620	2.430
債券	67.660	68.220	0.560
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	28.110	32.270	4.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.347	10.277
市帳率	1.247	1.396
市銷率	0.681	1.506
市現率	3.449	15.423
股息收益率	5.759	5.446
5 年盈利增長	9.912	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.970	15.292
金融服務	16.050	25.575
公用事業	13.710	-0.712
週期性消費	9.970	11.023
能源	9.080	18.532
防禦型消費	8.950	16.326
工業	7.360	12.665
科技	3.100	1.776
房地產	1.900	-1.480
醫療保健	1.860	11.435
通訊服務	0.030	2.964

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	25.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.78	3,929.330	-0.94%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.98	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4.71	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	4.44	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	4.43	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	4.25	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4.18	-	-
Squadra Long Only STR FIC FIA	-	3.96	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	3.33	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.74B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.12B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.61B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.43B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.79B	7.10	14.10	13.05

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.55	+4.20	+1.12%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,696.1	-35.4	-0.08%
US 500	5,969.8	+27.2	+0.46%
美元指數期貨	108.070	-0.728	-0.67%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.47	-0.49	-0.66%
黃金	2,645.06	-9.64	-0.36%
銅	4.1493	+0.0758	+1.86%
天然氣	3.702	+0.348	+10.38%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0391	+0.0083	+0.81%
美元/日元	157.52	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2518	+0.0098	+0.79%
美元/新臺幣	32.775	-0.153	-0.46%
美元/港幣	7.7756	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93545	-0.00915	-0.19%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%