Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F(0P0000KBEM)

聖地牙哥

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01/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBEM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.280	95.280	0.000
其他	4.720	4.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.328	9.231
市帳率	1.259	1.063
市銷率	0.843	0.816
市現率	4.575	4.530
股息收益率	11.213	6.046
5 年盈利增長	9.648	14.422

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.620	22.263
公用事業	24.720	13.188
基本材料	16.650	13.170
週期性消費	14.700	14.453
工業	10.300	19.558
防禦型消費	3.670	8.915
房地產	1.340	7.042

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Chile	CLP1506A1070	12.08	46.94	+0.41%
Soquimich B	CLP8716X1082	11.95	38,650.00	+4.27%
Latam Airlines	CL0000000423	9.77	13.72	+0.88%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	7.59	27,665.00	-0.75%
Aguas Andinas	CL0000000035	6.66	294.61	-1.80%
Engie Energia Chile	CL0001583070	6.62	902.04	-0.27%
SMU	CL0002132620	6.47	156.000	-1.55%
Enel Chile	CL0002266774	6.06	57.75	+0.98%
Banco De Chile (SN)	CLP0939W1081	5.39	113.15	+0.49%
Larrainvial Small Cap Chile LV	-	4.72	-	-

由LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	105.22B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.22B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.22B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	17.3B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	1.56B	8.96	19.86	6.53

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.25	+3.90	+1.04%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,608.3	-123.2	-0.29%
US 500	5,961.9	+19.3	+0.32%
美元指數期貨	108.100	-0.698	-0.64%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.32	-0.42%
WTI原油	73.41	-0.55	-0.74%
黃金	2,645.01	-9.69	-0.37%
銅	4.1502	+0.0767	+1.88%
天然氣	3.697	+0.343	+10.23%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/日元	157.61	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3479	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2517	+0.0097	+0.78%
美元/新臺幣	32.769	-0.158	-0.48%
美元/港幣	7.7757	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93305	-0.01155	-0.23%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%