China Southern HK Select Eq QDII-LOF(160125)

上海

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25/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001N37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160125 持股

全面的主要持股資訊及南方香港優選股票QDII-LOF (160125) 的關鍵持股資訊。我們的南方香港優選股票QDII-LOF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.120	22.120
股票	82.100	82.100
債券	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.036	9.928
市帳率	2.332	1.268
市銷率	1.523	1.018
市現率	4.443	5.261
股息收益率	1.136	3.383
5 年盈利增長	9.509	10.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	39.590	6.900
醫療保健	21.150	10.522
通訊服務	19.550	15.371
週期性消費	16.430	19.147
基本材料	1.940	5.526
金融服務	0.870	14.842
科技	0.480	11.164

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gushengtang Holdings Ltd	-	6.73	-	-
美圖公司	KYG5966D1051	6.42	2.570	-3.75%
中國移動	HK0941009539	5.22	74.50	+0.74%
新東方	KYG6470A1168	4.90	59.10	+4.88%
農夫山泉	CNE100004272	4.62	39.40	-1.87%
CSOP Hang Seng Dly (2x) Lvrgd	-	4.42	-	-
CSOP Hang Seng TECH Dl (2x) Lvrgd Prod	-	4.26	-	-
北緯科技	KYG9450E1089	4.25	5.02	-1.38%
中糧肉食	KYG226921008	4.20	1.710	-0.58%
泡泡瑪特	KYG7170M1033	3.97	36.95	-3.27%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	8.44B	-1.73	-5.60	4.96
Southern China Good Returns Fund A	4.13B	16.74	-8.16	11.36
China Southern Privileged Opportuni	3.86B	10.45	-16.90	12.25
China Southern AnTai mix	3.69B	4.50	1.69	-
China Southern Transform Growth All	3.51B	7.58	-2.28	-

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香港恒生指數	18,023.90	-3.81	-0.02%
上證指數	2,950.00	-13.10	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	312.80	0.00	0.00%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,084.8	-27.4	-0.07%
US 500	5,470.6	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	105.275	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	84.16	+0.03	+0.04%
WTI原油	80.75	-0.02	-0.02%
黃金	2,332.50	+0.90	+0.04%
銅	4.3695	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.850	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	75.07	+1.68	+2.29%
美國大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

歐元/美元	1.0713	0.0000	0.00%
美元/日元	159.68	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2887	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.473	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.8099	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04891	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	0.000	0.00%
友邦保險	54.85	-0.60	-1.08%
滙豐控股	68.35	+0.50	+0.74%
中國平安	37.00	+0.30	+0.82%
騰訊控股	380.20	-0.20	-0.05%
長和	36.60	-0.15	-0.41%
香港交易所	254.60	-3.20	-1.24%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	南方香港優選股票QDII-LOF	0.922	+0.004	+0.44%
	CapitalatWork Foy.	261.130	+0.560	+0.21%