China Southern HK Select Eq QDII-LOF(160125)

上海

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1.124 -0.040 -3.27%

06/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001N37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160125 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.350	12.350	0.000
股票	85.840	86.000	0.160
債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.600	10.393
市帳率	1.711	1.220
市銷率	1.201	1.015
市現率	7.897	6.096
股息收益率	1.378	3.644
5 年盈利增長	17.534	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	36.280	6.054
週期性消費	31.720	20.124
通訊服務	12.130	14.805
醫療保健	4.800	4.985
基本材料	4.450	4.986
科技	3.520	10.510
能源	2.990	8.314
金融服務	2.940	17.223
工業	1.170	7.296

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鉅子生物	KYG3887G1091	6.53	46.50	-3.13%
泡泡瑪特	KYG7170M1033	6.27	88.45	-6.10%
Laopu Gold	CNE100006JG0	5.96	277.60	+2.06%
思考樂教育	KYG7853U1094	5.31	4.49	-3.23%
新東方	KYG6470A1168	4.86	48.60	+0.83%
MINISO Group Holding Ltd	-	3.73	-	-
萬洲國際	KYG960071028	3.54	5.88	-1.67%
TCL電子	KYG8701T1388	3.02	6.28	+1.62%
卓越教育集團	KYG2121W1024	2.99	4.00	+6.38%
美圖公司	KYG5966D1051	2.81	2.920	+3.55%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	8.62	-5.05	2.83
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	11.61	-8.32	8.61
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.00	-5.06	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.98	-4.29	5.75
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	19.20	-12.26	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+1.13	+0.30%
日經225	39,984.50	+747.00	+1.90%
US 30	42,702.9	-11.3	-0.03%
US 500	5,976.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	108.230	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	76.11	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,647.16	-0.24	-0.01%
銅	4.1543	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.698	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	989.75	-6.50	-0.65%

歐元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.27	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3469	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.782	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7749	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91320	-0.01880	-0.38%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%