WS Canlife Global Equity Fund C Accumulation(0P0000W8Y7)

倫敦

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16.85 0.00 0%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Canada Life Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B78SPK99

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8Y7 持股

全面的主要持股資訊及 CF Canlife Global Equity Fund C Acc GBP (0P0000W8Y7) 的關鍵持股資訊。我們的 CF Canlife Global Equity Fund C Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.53	0.53	0.00
股票	99.47	99.47	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.58	18.28
市帳率	3.59	3.09
市銷率	2.04	2.25
市現率	14.38	12.49
股息收益率	1.60	2.01
5 年盈利增長	10.70	10.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.23	24.07
週期性消費	16.23	10.77
金融服務	15.80	16.34
醫療保健	15.70	13.05
防禦型消費	10.48	7.56
工業	7.49	11.43
通訊服務	6.18	8.00
能源	4.10	3.48
基本材料	1.71	3.92
公用事業	0.05	2.53
房地產	0.03	2.71

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.50	378.77	-1.17%
英偉達	US67066G1040	3.53	115.58	-0.14%
蘋果	US0378331005	3.31	209.68	-3.36%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.98	225.19	-1.19%
亞馬遜	US0231351067	2.95	193.89	-2.51%
Alphabet A	US02079K3059	2.58	162.76	-2.60%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.36	84.50	-0.82%
阿里巴巴	US01609W1027	2.06	138.35	+0.88%
BWX Tech	US05605H1005	1.88	97.07	-1.02%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.84	504.25	+1.68%

由Canada Life Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	152.58M	2.87	4.78	5.61
CF Canlife North American Fund C Ac	15.14M	4.36	13.82	14.06
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16.89M	5.60	8.33	5.67
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	36.39M	1.71	0.80	2.73
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1.31M	1.70	0.81	2.73

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香港恒生指數	24,021.00	+558.35	+2.38%
上證指數	3,417.13	+58.41	+1.74%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,997.0	+182.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.20	+4.90	+0.16%
銅	4.9395	+0.0200	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.57	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	60.90	-1.90	-3.03%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.55	-2.85	-5.77%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CF Canlife Global.	16.85	0.00	0%
SPARTA FUNDO DE I.	9.765	-0.040	-0.41%
Compass Investmen.	2.019	0.001	0%
Alexander Forbes .	1.611	+0.002	+0.12%
Zélis Asie Pacifi.	319.990	+1.240	+0.39%
Optinova Metals a.	158.730	+0.430	+0.27%
DJ Leisure Goods	799.04	-11.20	-1.38%
REST Super Balanc.	5.439	-0.010	-0.23%