CB-Accent Lux Bond EUR A(0P000014AL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

164.970 -0.130 -0.08%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128695417

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.61M

0P000014AL綜觀

提供CB-Accent Lux Bond EUR A互惠基金(ISIN: LU0128695417)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000014AL互惠基金(ISIN: LU0128695417)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1026	1009	1063	995	983	1025
基金回報率	2.62%	0.91%	6.25%	-0.15%	-0.34%	0.25%
類別中排名	411	810	1185	197	227	301
類別中排名百分比	35	59	75	21	27	38

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0417109773	247.73M	5.25	2.52	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183.04M	6.95	2.24	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	183.04M	6.92	2.22	1.96
CB Accent Lux Swan HiYld C	183.04M	7.17	2.51	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.61M	2.57	-0.20	0.21

EUR Diversified Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.64B	2.79	-2.68	1.73
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.64B	2.90	-2.55	1.86
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.64B	2.86	-2.59	1.82
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2.64B	2.58	-2.92	1.48
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.64B	2.57	-2.92	1.48

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.82	102.060	+0.01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.59	96.330	+0.21%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.90	104.390	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.85	102.200	+0.50%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.84	100.950	0.00%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.68	+2.03	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,838.7	-119.5	-0.27%
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美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.30	+0.42%
WTI原油	68.71	+0.28	+0.41%
黃金	2,580.20	-6.30	-0.24%
銅	4.0920	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.782	-0.201	-6.74%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.93	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%