BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR(0P0000V074)

盧森堡

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162.820 +0.380 +0.23%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0549543014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.41B

0P0000V074綜觀

提供BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR互惠基金(ISIN: LU0549543014)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000V074互惠基金(ISIN: LU0549543014)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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技術圖表

表現

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1004	1004	1054	880	980	1180
基金回報率	0.42%	0.42%	5.38%	-4.18%	-0.39%	1.67%
類別中排名	275	275	438	793	241	39
類別中排名百分比	24	24	29	73	27	4

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3.81B	-0.18	-4.34	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3.81B	-0.32	-4.85	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3.81B	-0.25	-4.62	1.68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3.81B	-0.15	-4.24	2.08
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.81B	-0.21	-4.49	1.82

EUR Diversified Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1738491338	2.5B	-0.31	-6.18	-
LU1586216068	2.5B	-0.21	-5.84	-
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.41B	0.48	-3.94	1.93
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.41B	0.51	-3.82	2.06
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.41B	0.51	-3.85	2.02

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	15.17	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.67	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.34	98.22	+0.13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.18	92.260	+0.32%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.37	83.220	+0.34%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	賣出	買入
技術指標	強力賣出	買入	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.95	+0.40	+0.13%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,672.5	+446.8	+1.17%
US 500	5,116.3	+52.1	+1.03%
美元指數期貨	104.780	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	83.41	-0.26	-0.31%
WTI原油	78.55	-0.40	-0.51%
黃金	2,290.00	-19.60	-0.85%
銅	4.5393	+0.0548	+1.22%
天然氣	2.058	+0.023	+1.13%
美國二號棉花	76.57	+0.95	+1.26%
美國大豆	1,210.50	+11.50	+0.96%

歐元/美元	1.0776	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.50	-1.13	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.1814	-0.0244	-0.34%
英鎊/美元	1.2569	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.233	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.8136	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05124	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%