BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR(0P0000V074)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

168.720 -0.460 -0.27%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549543014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

0P0000V074綜觀

提供BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR互惠基金(ISIN: LU0549543014)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000V074互惠基金(ISIN: LU0549543014)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1002	998	1045	1019	969	1115
基金回報率	0.18%	-0.19%	4.52%	0.62%	-0.62%	1.09%
類別中排名	1318	1408	947	637	533	59
類別中排名百分比	84	90	61	58	57	6

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.2B	0.26	0.09	0.87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.2B	0.39	0.48	1.26
LU1170327958	4.2B	0.37	0.43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.2B	0.30	0.22	1.00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.2B	0.30	0.22	1.00

EUR Diversified Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2.81B	0.37	1.21	1.69
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.81B	0.26	0.87	1.35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.81B	0.31	1.00	1.48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.81B	0.30	0.96	1.44
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.81B	0.18	0.62	1.09

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.45	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.88	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.98	91.540	-0.48%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.56	99.53	-0.48%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3.41	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	中立	中立	強力買入
總結	中立	中立	強力買入

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香港恒生指數	23,549.46	+681.72	+2.98%
上證指數	3,369.24	+27.25	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	400.68	+3.88	+0.98%
日經225	37,644.26	+140.93	+0.38%
US 30	42,353.8	+1104.4	+2.68%
US 500	5,834.5	+174.6	+3.08%
美元指數期貨	101.810	+1.642	+1.64%

倫敦布倫特原油	64.89	+0.98	+1.53%
WTI原油	61.90	+0.88	+1.44%
黃金	3,225.81	-118.19	-3.53%
銅	4.6035	-0.0495	-1.06%
天然氣	3.657	-0.138	-3.64%
美國二號棉花	66.60	-0.01	-0.02%
美國大豆	1,071.13	+20.13	+1.91%

歐元/美元	1.1069	-0.0179	-1.59%
美元/日元	148.63	+3.27	+2.25%
美元/離岸人民幣	7.2036	-0.0354	-0.49%
英鎊/美元	1.3164	-0.0142	-1.07%
美元/新臺幣	30.375	+0.114	+0.38%
美元/港幣	7.7925	+0.0139	+0.18%
日元/港幣	5.24440	-0.10610	-1.98%

建設銀行	6.750	+0.100	+1.50%
友邦保險	63.20	+1.65	+2.68%
滙豐控股	90.00	+2.50	+2.86%
中國平安	48.30	+1.80	+3.87%
騰訊控股	517.50	+22.90	+4.63%
長和	45.20	+0.60	+1.35%
香港交易所	385.00	+12.60	+3.38%