Occidente Emergentes FI(0P000169T0)

馬德里

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10.728 +0.030 +0.30%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116882004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169T0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	10.728	10.728	10.728	10.728	0.30%
2024年11月20日	10.696	10.696	10.696	10.696	0.16%
2024年11月19日	10.679	10.679	10.679	10.679	0.41%
2024年11月18日	10.636	10.636	10.636	10.636	0.15%
2024年11月15日	10.620	10.620	10.620	10.620	-0.16%
2024年11月14日	10.637	10.637	10.637	10.637	-0.43%
2024年11月13日	10.683	10.683	10.683	10.683	-0.35%
2024年11月12日	10.720	10.720	10.720	10.720	-1.17%
2024年11月11日	10.847	10.847	10.847	10.847	0.06%
2024年11月8日	10.840	10.840	10.840	10.840	-0.99%
2024年11月7日	10.948	10.948	10.948	10.948	1.23%
2024年11月6日	10.815	10.815	10.815	10.815	0.53%
2024年11月5日	10.758	10.758	10.758	10.758	0.48%
2024年11月4日	10.706	10.706	10.706	10.706	0.15%
2024年11月1日	10.690	10.690	10.690	10.690	0.78%
2024年10月31日	10.607	10.607	10.607	10.607	-0.94%
2024年10月30日	10.707	10.707	10.707	10.707	-1.10%
2024年10月29日	10.826	10.826	10.826	10.826	-0.12%
2024年10月28日	10.839	10.839	10.839	10.839	0.02%
2024年10月25日	10.837	10.837	10.837	10.837	0.30%
2024年10月24日	10.805	10.805	10.805	10.805	-0.82%
2024年10月23日	10.893	10.893	10.893	10.893	0.01%

最高: 10.948

最低: 10.607

差價: 0.341

平均: 10.751

升跌（%）: -1.505

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Catalana Occident.	10.728	+0.030	+0.30%
	FUNDO DE INVESTIM.	1.531	+0.005	+0.31%