Occidente Emergentes FI(0P000169T0)

馬德里

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24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116882004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169T0 持股

全面的主要持股資訊及 Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0) 的關鍵持股資訊。我們的 Catalana Occidente Emergentes FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.920	6.070	1.150
股票	95.040	95.180	0.140
債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.060	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.516	12.812
市帳率	1.618	1.926
市銷率	1.375	1.695
市現率	6.778	7.355
股息收益率	3.137	3.063
5 年盈利增長	12.724	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.750	22.896
科技	20.930	23.930
週期性消費	15.130	15.343
工業	9.190	6.912
通訊服務	8.210	10.080
基本材料	5.720	4.629
防禦型消費	5.130	6.597
醫療保健	4.610	4.022
能源	3.280	3.951
房地產	3.090	2.355
公用事業	1.980	2.435

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.33	6.55	-0.61%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.87	34.31	-0.75%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7.25	5.52	-0.76%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6.47	29.730	-0.34%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5.02	65.55	-1.04%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.80	416.038	+1.09%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4.70	18.466	+0.69%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4.51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4.37	-	-

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	91.3M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.21M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.5M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	43.44M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.63M	6.96	2.36	2.45

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-2.90	-0.77%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,923.2	-402.6	-0.93%
US 500	5,956.0	-81.6	-1.35%
美元指數期貨	107.760	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.60	+0.82%
WTI原油	70.28	+0.66	+0.95%
黃金	2,634.14	-19.76	-0.74%
銅	4.1252	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.357	+0.038	+1.14%
美國二號棉花	68.92	+0.17	+0.25%
美國大豆	982.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.60	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2961	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2583	+0.0057	+0.46%
美元/新臺幣	32.821	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7616	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.92555	+0.01075	+0.22%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%