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Laboral Kutxa Aktibo Hego FI(115312037)

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08/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Caja Laboral Gestión SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0115312037 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 85.83M
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 9.21 +0.04 +0.46%

115312037綜觀

 
提供Laboral Kutxa Aktibo Hego FI互惠基金(ISIN: ES0115312037)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將115312037互惠基金(ISIN: ES0115312037)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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  • 6個月
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評級
1年升跌率5.45%
收盤價9.17
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE5.56%
發行者Caja Laboral Gestión SGIIC
周轉率0%
ROA0.57%
基金成立30/06/1999
總資產85.83M
費用1.32%
最低投資60
市值12.11B
類別EUR Diversified Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1016 1011 1066 984 984 1034
基金回報率 1.6% 1.07% 6.58% -0.54% -0.33% 0.33%
類別中排名 955 499 1106 249 224 259
類別中排名百分比 68 40 70 27 26 33

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Laboral Kutxa Avant FI 941.73M 3.39 1.03 0.80
  ES0183103003 462.3M 2.49 - -
  ES0142530007 94.24M 2.16 - -
  Caja Laboral Ahorro FI 84.82M 2.37 0.50 -0.28

EUR Diversified Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI 56M 2.46 -1.09 0.22
  Trea Cajamar Renta Fija FI 1.04B 4.56 -0.56 -
  Ibercaja Horizonte FI 911.27M 3.92 -1.57 0.22
  CX Patrimoni Plus FI 694.06M 3.87 1.43 0.38
  BBVA Bonos Duracion FI 124.74M 0.71 -0.93 -0.32

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 34.58 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 13.29 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 12.44 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 12.09 - -
  Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028 ES0000101875 11.42 96.797 +0.08%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 中立 買入 強力買入
技術指標 強力賣出 賣出 強力買入
總結 賣出 中立 強力買入
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