Laboral Kutxa Aktibo Hego FI(115312037)

馬德里

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9.29 +0.01 +0.06%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115312037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115312037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.04	0.04	0.00
債券	157.29	169.68	12.39
可換股債券	0.35	0.35	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.37	17.33
市帳率	0.61	1.96
市銷率	0.90	2.29
市現率	-	120.34
股息收益率	8.26	4.11
5 年盈利增長	20.33	10.81

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	79.21

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	34.68	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	13.11	67.850	-0.89%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.85	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.24	97.304	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.94	98.21	-0.18%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.74	96.93	0.00%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.91	161.17	-0.12%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.15	156.91	0.00%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	981.27M	4.53	1.51	0.90
Caja Laboral Ahorro FI	103.1M	2.77	0.54	-0.24
ES0142530007	94.12M	2.65	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-1.92	-0.51%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,218.0	-107.8	-0.25%
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美元指數期貨	107.905	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.37	+0.51%
WTI原油	70.06	+0.44	+0.63%
黃金	2,640.16	-13.74	-0.52%
銅	4.1132	-0.0143	-0.35%
天然氣	3.422	+0.103	+3.10%
美國二號棉花	68.31	-0.44	-0.64%
美國大豆	986.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0416	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2521	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.857	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7618	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.92050	+0.00570	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%