Laboral Kutxa Aktibo Hego FI(115312037)

馬德里

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9.24 +0.03 +0.28%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115312037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

115312037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.04	0.04	0.00
債券	143.21	163.39	20.18
可換股債券	0.34	0.34	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.32	17.40
市帳率	0.61	1.99
市銷率	0.89	2.26
市現率	-	118.31
股息收益率	8.33	4.21
5 年盈利增長	9.01	10.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	79.32

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	34.58	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.09	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.42	96.893	-0.08%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	11.00	67.530	+0.13%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9.07	97.70	-0.12%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.88	96.23	-0.23%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7.03	162.52	-0.12%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.26	158.19	-0.23%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	948.49M	3.39	1.03	0.80
ES0183103003	429.54M	2.49	-	-
ES0142530007	94.24M	2.16	-	-
Caja Laboral Ahorro FI	86.79M	2.37	0.50	-0.28

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香港恒生指數	19,594.00	-229.45	-1.16%
上證指數	3,422.73	-16.55	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	364.25	-0.40	-0.11%
日經225	38,745.50	+5.00	+0.01%
US 30	43,938.7	-19.5	-0.04%
US 500	5,982.6	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	106.570	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,564.30	-22.20	-0.86%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.965	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	68.78	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.65	+0.20	+0.29%
中國平安	46.90	+0.45	+0.97%
騰訊控股	411.60	+7.80	+1.93%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	309.60	+0.40	+0.13%