Caja Ingenieros Emergentes A FI(109221038)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109221038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

109221038 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	107.26	107.26	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.88	13.03
市帳率	3.28	1.92
市銷率	2.90	1.71
市現率	10.71	7.65
股息收益率	1.95	3.02
5 年盈利增長	15.37	13.97

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.21	15.21
科技	25.27	23.69
金融服務	21.99	22.69
防禦型消費	11.21	6.84
通訊服務	7.72	10.01
工業	3.42	6.96
醫療保健	1.67	4.02
基本材料	0.23	4.72
房地產	0.22	2.35
能源	0.05	4.14

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	9.82	190.08	-0.61%
MercadoLibre	US58733R1023	8.23	2,005.00	+1.87%
Sea Ltd	US81141R1005	6.55	113.04	-2.83%
騰訊控股	KYG875721634	5.88	400.60	-1.72%
Msci Emgmkt Dec24	-	4.72	-	-
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	4.20	-	-
ICICI Bank ADR	US45104G1040	4.07	30.76	+3.15%
美團-W	KYG596691041	3.27	167.10	-3.24%
Grab Holdings Ltd Class A	-	3.18	-	-
Msci Emgmkt Dec24	-	3.16	-	-

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	258.13M	10.16	0.88	-
Caja Ingenieros Global FI	153.72M	15.53	-1.69	6.11
Fonengin ISR FI	111.07M	3.24	-0.61	0.49
Caja ingenieros 2019 Bolsa Eur Gar	49.81M	8.20	0.21	1.31
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	51.86M	17.24	7.05	9.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caja Ingenieros E.	17.65	+0.16	+0.92%
Eaton Vance Glbl .	10.80	-0.00	0.00%
iShares Core Tota.	45.61	+0.02	+0.04%