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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium FI(137979037)

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12/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Caixabank Asset Management SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0137979037 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 54.41M
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137979037 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.10 7.54 2.44
債券 90.57 90.57 0.00
可換股債券 4.33 4.33 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 20.87 17.73
市帳率 3.83 3.15
市銷率 2.34 1.96
市現率 13.07 11.14
股息收益率 1.64 1.54
5 年盈利增長 10.43 25.46

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 88.02 80.78
現金 5.10 10.87
衍生工具 2.37 21.78
政府 0.18 9.84
證券化 0.01 4.96

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 3.97 4.73 -1.46%
  Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate LU1437018168 3.65 52.31 +0.23%
Barclays PLC 1.125% XS2321466133 1.13 - -
BP Capital Markets B.V 3.773% XS2620585658 1.12 - -
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 1.09 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% XS2592650373 1.07 - -
Caixabank S.A. 1.25% XS2310118976 1.06 - -
Caixabank S.A. 0.75% XS2346253730 1.04 - -
Erste Group Bank AG 0.125% AT0000A2RAA0 1.00 - -
UniCredit S.p.A. 5.375% IT0005580102 0.99 - -

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Caixabank Monetario Cartera FI 18.87B 3.33 2.04 0.58
  Caixabank Monetario Estoindar FI 18.87B 2.58 1.40 0.28
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 18.87B 3.29 1.99 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 18.87B 3.20 1.89 0.46
  Caixabank Monetario Plus FI 18.87B 2.82 1.57 0.34
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137979037評論

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