Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium FI(137979037)

馬德里

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10.06 +0.01 +0.07%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137979037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137979037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.70	8.70
債券	87.37	87.37
可換股債券	3.93	3.93
其他	0.01	0.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.87	17.73
市帳率	3.83	2.48
市銷率	2.34	1.96
市現率	13.07	11.14
股息收益率	1.64	1.54
5 年盈利增長	10.43	25.46

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.20	76.85
現金	8.69	11.30
政府	0.16	9.85
證券化	0.01	4.80

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.38	52.24	-0.06%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	2.79	5.95	0.00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.54	4.73	-0.21%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.04	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0.98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0.97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0.95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0.92	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.98B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.98B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.98B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.98B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,750.9	+36.7	+0.09%
US 500	5,984.1	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.35	-0.09	-0.12%
黃金	2,646.51	-0.39	-0.01%
銅	4.1505	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.695	-0.017	-0.46%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0387	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.71	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2515	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.760	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%