Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Premium FI(137979037)

馬德里

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0137979037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

137979037 持股

全面的主要持股資訊及 Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI (137979037) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Premium FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.24	3.26	0.02
債券	92.97	94.16	1.19
可換股債券	3.79	3.79	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.87	18.24
市帳率	3.83	2.39
市銷率	2.34	1.96
市現率	13.07	11.30
股息收益率	1.64	1.57
5 年盈利增長	10.43	22.70

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.24	76.31
現金	3.24	12.15
政府	0.91	11.06
證券化	0.01	5.45

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	5.69	4.71	0.07%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.49	50.19	-0.18%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.61	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.49	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.41	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1.41	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.36	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.32	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	FR001400KZQ1	1.27	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.26	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.51B	1.35	1.32	0.39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.51B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.51B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.51B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.51B	1.15	0.92	0.18

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%