Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I EUR AD (D)(0P0000K9GO)

盧森堡

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1,284.510 -7.130 -0.55%

07/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0194910054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 868.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K9GO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	15.590	6.860
債券	83.990	86.010	2.020
可換股債券	5.970	5.970	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	1.110	1.120	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.234	13.092
市帳率	3.370	1.690
市銷率	2.481	6.759
市現率	10.468	78.195
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	13.417	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.611	78.736
政府	7.378	11.807
現金	3.593	12.379
證券化	3.317	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 337

短倉數目: 131

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	5.13	-	-
Amundi ABS MD	FR001400APW1	2.04	-	-
La Banque Postale	FR001400DLD4	1.84	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	1.37	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064%	XS2756520248	1.35	-	-
Orsted A/S	XS2778385240	1.23	-	-
Amundi ABS AAA I-C	FR001400KGM0	1.00	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400PGC0	0.81	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0.76	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936056	0.72	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6.39B	5.07	-1.02	0.75
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.39B	5.26	-0.82	0.94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.39B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.39B	5.28	-0.85	0.93
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.39B	5.06	-1.02	0.74

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+4.58	+1.23%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,803.8	+72.3	+0.17%
US 500	5,979.5	+36.9	+0.62%
美元指數期貨	108.105	-0.693	-0.64%

倫敦布倫特原油	76.27	-0.24	-0.31%
WTI原油	73.50	-0.46	-0.62%
黃金	2,645.66	-9.04	-0.34%
銅	4.1553	+0.0818	+2.01%
天然氣	3.683	+0.329	+9.81%
美國二號棉花	68.73	+1.07	+1.58%
美國大豆	996.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0389	+0.0081	+0.79%
美元/日元	157.56	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2513	+0.0093	+0.75%
美元/新臺幣	32.773	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7758	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93720	-0.00740	-0.15%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%