BOCOM Schroders Pure Bond Securities Investment Seed Fund C(519720)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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06/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519720 持股

全面的主要持股資訊及交銀純債債券發起 - C (519720) 的關鍵持股資訊。我們的交銀純債債券發起 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. BOND 2023 2	-	4.20	-	-
SHANGHAI HARBOUR CITY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3.64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	3.02	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 2	-	2.82	-	-
CHENGDU AIRPORT XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	2.79	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.51	1.75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.73	2.00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.53	1.79	2.48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.75	2.03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.63	1.96	-

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
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美元指數期貨	108.215	+0.135	+0.12%

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WTI原油	73.26	-0.30	-0.41%
黃金	2,647.09	-0.31	-0.01%
銅	4.1547	+0.0034	+0.08%
天然氣	3.699	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	989.25	-7.00	-0.70%

歐元/美元	1.0380	-0.0010	-0.10%
美元/日元	158.20	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.790	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7749	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91730	-0.01470	-0.30%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%