Carillon Chartwell Real Income Class I(BERIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.22 -0.01 -0.08%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Chartwell Investment Partners

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 249.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BERIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.02	3.04	0.02
股票	13.23	13.23	0.00
債券	78.64	78.64	0.00
可換股債券	0.76	0.76	0.00
優先股	0.66	0.66	0.00
其他	3.69	3.69	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.59	16.84
市帳率	2.44	2.52
市銷率	1.59	1.70
市現率	11.15	10.30
股息收益率	1.57	2.66
5 年盈利增長	9.58	8.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.30	12.75
醫療保健	18.33	9.34
能源	17.13	9.11
科技	11.90	17.56
通訊服務	7.83	4.78
週期性消費	7.79	7.94
金融服務	7.15	39.50
防禦型消費	3.58	2.48

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.38%	-	4.21	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	4.21	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	3.95	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3.30	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	3.18	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.10	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.08	-	-

由Carillon Family of Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Chartwell Small Cap Value I		79.09M	19.41	8.82	7.31

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.56	+0.12	+0.16%
黃金	2,647.40	+0.50	+0.02%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.672	-0.040	-1.08%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.62	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3464	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.762	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%