Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX(0P00008FHG)

盧森堡

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177.772 +0.330 +0.19%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145476494

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FHG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	134.570	140.410	5.840

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	134.563	71.807
現金	-34.563	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	107.120	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.480	-0.05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.635	+0.02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.46	-0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	89.990	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	90.000	+0.11%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.65B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,819.0	-41.3	-0.09%
US 500	6,010.4	-11.2	-0.19%
美元指數期貨	106.537	-0.431	-0.40%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.02	+0.25	+0.36%
黃金	2,677.19	+30.89	+1.17%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.343	-0.124	-3.58%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/日元	151.72	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2598	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.518	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.12970	+0.04650	+0.91%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%