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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY(0P000018PQ)

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22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Generali Investments Luxembourg SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0145475926 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.64B
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY 127.342 +0.640 +0.51%

0P000018PQ綜觀

 
提供Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY互惠基金(ISIN: LU0145475926)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000018PQ互惠基金(ISIN: LU0145475926)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率5.26%
收盤價126.698
風險評級
12 個月滾動收益率1.70%
ROEN/A
發行者Generali Investments Luxembourg SA
周轉率 - 33.84%
ROAN/A
基金成立2002年4月2日
總資產2.64B
費用0.39%
最低投資500
市值N/A
類別EUR Government Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1019 1008 1071 947 966 1216
基金回報率 1.93% 0.79% 7.13% -1.81% -0.69% 1.97%
類別中排名 38 130 360 74 20 4
類別中排名百分比 9 25 47 19 7 2

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AV Euro Bond DX 2.63B 1.13 -2.74 1.02
  AV Euro Bond Fund AX 2.63B 1.93 -1.82 1.97
  AV Euro Bond Fund BX 2.63B 1.76 -2.02 1.77
  AV Euro Bond Fund BY 2.63B 3.45 -2.93 -
  AV Euro Bond Fund CX 2.63B 1.59 -2.21 1.56

EUR Government Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0367640660 7.97B -0.21 -3.79 0.34
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.97B 0.35 -3.12 1.00
  BlueBay Investment Grade Euro Govem 4.19B 1.38 -3.28 1.41
  BlueBay Investment Grade Euro Gover 4.19B 1.10 -3.61 1.07
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR 4.19B 1.55 -3.09 -

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 16.99 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 16.86 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 6.35 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3.49 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 3.38 106.940 -0.15%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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