Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX(0P00008FHG)

盧森堡

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175.080 -0.100 -0.06%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0145476494

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FHG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	175.080	175.080	175.080	175.080	-0.06%
2024年10月30日	175.182	175.182	175.182	175.182	-0.50%
2024年10月29日	176.062	176.062	176.062	176.062	-0.42%
2024年10月28日	176.799	176.799	176.799	176.799	0.09%
2024年10月25日	176.647	176.647	176.647	176.647	-0.34%
2024年10月24日	177.251	177.251	177.251	177.251	0.42%
2024年10月23日	176.505	176.505	176.505	176.505	0.22%
2024年10月22日	176.123	176.123	176.123	176.123	-0.22%
2024年10月21日	176.514	176.514	176.514	176.514	-0.92%
2024年10月18日	178.159	178.159	178.159	178.159	0.30%
2024年10月17日	177.634	177.634	177.634	177.634	-0.03%
2024年10月16日	177.683	177.683	177.683	177.683	0.34%
2024年10月15日	177.087	177.087	177.087	177.087	0.51%
2024年10月14日	176.182	176.182	176.182	176.182	0.03%
2024年10月11日	176.123	176.123	176.123	176.123	-0.15%
2024年10月10日	176.385	176.385	176.385	176.385	0.15%
2024年10月9日	176.113	176.113	176.113	176.113	-0.13%
2024年10月8日	176.335	176.335	176.335	176.335	0.12%
2024年10月7日	176.122	176.122	176.122	176.122	-0.36%
2024年10月4日	176.757	176.757	176.757	176.757	-0.37%

最高: 178.159

最低: 175.080

差價: 3.079

平均: 176.537

升跌（%）: -1.312

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
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美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,746.15	+0.25	+0.01%
銅	4.4303	-0.0002	0.00%
天然氣	2.780	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Generali Investme.	175.080	-0.100	-0.06%
	Janus Henderson C.	26.100	+0.220	+0.85%