Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP(0P0000VRBM)

盧森堡

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53.690 -0.010 -0.02%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0640454665

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VRBM 持股

全面的主要持股資訊及 Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.000	20.250	1.250
股票	0.060	0.060	0.000
債券	80.740	80.740	0.000
可換股債券	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	10.424
市帳率	1.566	1.617
市銷率	0.847	1.408
市現率	25.681	20.997
股息收益率	8.255	8.255
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 399

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0.89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0.78	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	347.08M	6.36	-6.09	-0.26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347.08M	7.01	-5.31	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226.38M	4.87	-4.04	-0.75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226.38M	5.10	-3.84	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%