Allianz Invest Rentenfonds A(0P0000187F)

維也納

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82.830 -0.200 -0.24%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000824685

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000187F 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Invest Rentenfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
債券	99.700	99.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.769	45.655
公司	32.912	33.371
證券化	5.023	8.676
現金	0.297	11.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	4.34	99.040	+0.16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.58	98.130	+0.47%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.34	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.32	86.040	+0.33%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2.17	88.73	+0.49%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	2.06	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1.79	-	-
Paris (Ville De) 2.28%	FR0012033280	1.74	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1.73	70.300	+0.40%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1.66	69.510	+0.94%

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	154.89M	2.11	-1.97	2.41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	154.89M	2.10	-1.97	2.40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	154.89M	0.90	-2.63	2.52
Allianz Invest Rentenfonds T	149.51M	-1.44	-3.53	1.11
Macquarie Bonds Europe T	110.64M	-0.92	-3.94	0.96

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%