Allianz Invest ESG Defensiv T(0P0000184K)

維也納

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16.470 +0.010 +0.06%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000657689

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000184K 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Invest Defensiv T (0P0000184K) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Invest Defensiv T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	22.000	18.080
股票	0.040	0.040	0.000
債券	94.640	108.840	14.200
可換股債券	2.820	2.820	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.936	20.911
市帳率	1.608	1.764
市銷率	1.257	1,336.960
市現率	16.244	6.229
股息收益率	-	4.149
5 年盈利增長	31.000	12.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	73.990	23.368
工業	18.960	13.500
金融服務	7.050	74.885

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	18.86	205.450	-0.13%
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	18.36	86.160	+0.44%
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	8.35	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	7.91	39.580	-0.03%
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T	AT0000A2PNN0	6.89	-	-
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	5.31	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.22	-	-
BNP Paribas Em Bd IH EUR C	LU0654138840	4.62	-	-
Aramea Rendite Global Nachhaltig I	DE000A3CNGA8	4.15	-	-
AI60 T	AT0000A10KA3	3.99	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	185.34M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	185.34M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177.28M	1.23	0.58	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177.28M	1.22	0.59	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177.28M	8.91	-0.46	2.96

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.5	+45.2	+0.10%
US 500	6,123.5	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,913.15	+12.45	+0.43%
銅	4.6170	-0.0475	-1.02%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%