AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R(0P0000YYT8)

盧森堡

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102.970 +0.210 +0.20%

30/09 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0916844540

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYT8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.510	19.540	0.030
股票	0.140	0.370	0.230
債券	80.970	83.540	2.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.972	25.842
現金	19.526	17.569
衍生工具	-0.019	50.128

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands Government Bond 0.5%	-	30.89	-	-
France Government Bond Oat 1%	-	21.60	-	-
France Government Bond 1%	-	7.79	-	-
France Government Bond Oat 4.25% 25/04/2019	-	7.63	-	-
France Government Bond Oat 3.5%	-	6.27	-	-
Bundesrepublik Deutschland 1%	-	4.95	-	-
Bundesrepublik Deutschland 0.5%	-	3.74	-	-
Long Gilt Future Mar17	-	0.53	-	-
Cmci Composite Usd Excess Return Index Trs	-	0.21	-	-
Topix Indx Futr Mar17	-	0.16	-	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+4.58	+1.23%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	43,023.9	+292.4	+0.68%
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美元指數期貨	108.120	-0.678	-0.62%

倫敦布倫特原油	77.46	+0.95	+1.24%
WTI原油	74.94	+0.98	+1.33%
黃金	2,642.94	-11.76	-0.44%
銅	4.1883	+0.1148	+2.82%
天然氣	3.601	+0.247	+7.36%
美國二號棉花	68.22	+0.56	+0.83%
美國大豆	1,008.38	+16.38	+1.65%

歐元/美元	1.0383	+0.0075	+0.73%
美元/日元	157.47	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3348	-0.0217	-0.29%
英鎊/美元	1.2503	+0.0083	+0.67%
美元/新臺幣	32.797	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7748	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93725	-0.00735	-0.15%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%