ABSA Smart Alpha Property Fund D(0P00016F87)

約翰內斯堡

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0.435 +0.005 +1.16%

07/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000205407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 347.86K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016F87 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.330	12.330	0.000
股票	87.660	87.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.316	10.802
市帳率	0.747	0.759
市銷率	4.936	3.955
市現率	13.117	11.543
股息收益率	8.908	7.862
5 年盈利增長	4.000	5.960

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.626

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	16.86	7.95	+6.00%
Redefine Properties	ZAE000190252	11.95	471	+3.06%
Fortress Income	ZAE000248506	9.62	2,020	+0.40%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	8.89	820	+1.74%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	8.11	2,410	+1.35%
Resilient Property	ZAE000209557	6.56	5,928	+2.51%
Fortress Real Estate Investments Ltd Class A	ZAE000248498	5.91	-	-
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	5.87	1,495	+1.15%
Fairvest	ZAE000304788	4.55	1,730	-0.29%
Hammerson PLC	GB00BK7YQK64	3.20	-	-

由Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Global Core Equity Feeder C	5.83B	15.19	13.43	-
ABSA Global Core Equity Feeder Z	5.83B	15.53	12.72	-
ABSA Global Core Equity Feeder A	5.83B	15.09	13.30	-
ABSA Global Core Equity Feeder X1	5.83B	15.49	13.15	-
ABSA Multi Managed Accumulation A	3.57B	14.14	9.33	7.13

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香港恒生指數	19,235.75	-211.83	-1.09%
上證指數	3,204.98	-24.66	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	380.88	+2.23	+0.59%
日經225	40,016.50	-60.50	-0.15%
US 30	42,620.2	+90.9	+0.21%
US 500	5,925.3	+15.8	+0.27%
美元指數期貨	108.430	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.44	+0.39	+0.51%
WTI原油	74.71	+0.46	+0.62%
黃金	2,663.09	-2.31	-0.09%
銅	4.1910	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.497	+0.045	+1.30%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	998.38	+1.13	+0.11%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.14	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3452	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91720	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	74.85	-0.45	-0.60%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	370.00	-9.60	-2.53%
長和	40.50	-0.55	-1.34%
香港交易所	282.20	-2.00	-0.70%