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ZTCOF現金流量表

進階現金流量表
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結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,232.6515,723.537,577.717,405.711,479.84
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.41%+53.66%-51.81%+129.7%-34.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,275.996,812.948,080.39,325.758,424.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,123.314,587.874,386.214,925.862,671.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,847.99---2,297.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,314.871,320.943,915.254,305.621,730.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-329.53,001.77-8,804.05-1,151.54-3,643.66
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,082.11-10,592.44-1,291.4-20,901.35-28,672.42
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.58%-49.57%+87.81%-1,518.5%-37.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,471.65-5,686.37-4,951.92-4,004.68-4,014.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.4220.6224.17104.49535.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257.67----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa217.691,194.8689.8238.49-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-579.88-6,321.553,546.52-17,039.64-25,193.13
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-289.912,778.511,454.837,371.59-5,818.38
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.07%+1,058.42%-47.64%+406.7%-178.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,160.9966,860.19148,942.9274,692.7190,217.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,160.9966,860.19148,942.9274,692.7190,217.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,945.52-62,001.23-143,963.72-264,157.91-190,982.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,945.52-62,001.23-143,963.72-264,157.91-190,982.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,554.52518.02109.581,643.169.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,114.77----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,691.77-2,305.5-3,132.85-4,312.73-5,273.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,253.37-292.96-501.09-493.62210.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.62-242.08260.0265.524.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,897.267,667.538,001.153,941.44-22,986.75
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,762.5843,045.7848,345.2274,601.7866,872.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,659.8350,713.3156,346.3778,543.2243,885.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa822.664,990.73-1,401.527,165.053,037.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+112.61%+506.65%-128.08%+611.24%-57.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.10%81.90%26.15%124.81%57.38%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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