| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,985.41 | 28,830.25 | 99,000.47 | 99,528.97 | 144,128.1 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29.39% | -56.31% | +243.39% | +0.53% | +44.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,006.19 | 192,761.18 | 102,582.68 | 95,144.3 | 136,089.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,657.55 | 59,784.69 | 52,670.54 | 43,018.51 | 44,683.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,174.19 | -67,740.19 | 4,694.68 | 71,417.83 | -28,245.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63,852.52 | -155,975.43 | -60,947.43 | -110,051.68 | -8,398.2 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,604.78 | 57,594.9 | -167,143.27 | 15,621.38 | -199,229.34 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +154.35% | +82.23% | -390.21% | +109.35% | -1,375.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,763.09 | -51,452.95 | -46,151 | -65,802.09 | -161,479.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 324.91 | 371.86 | 178.38 | 23.91 | 180.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70 | - | - | 1,935.79 | 12,556.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,112.96 | 108,675.98 | -121,170.66 | 79,463.77 | -50,486.86 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67,011.51 | 11,687.63 | -36,533.13 | -65,541.96 | 63,246.79 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.43% | +117.44% | -412.58% | -79.4% | +196.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,500 | 37,900 | 28,900 | - | 117,700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,500 | 33,500 | 27,000 | - | 59,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,400 | 1,900 | - | 58,200 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,143.06 | -8,577.35 | -30,282.85 | -30,043.67 | -31,792.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -871.09 | - | -6,500 | -5,000 | -2,120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,271.98 | -8,577.35 | -23,782.85 | -25,043.67 | -29,672.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,398.75 | -3,123.94 | -16,417.55 | -16,458.65 | -7,457 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,911.7 | -23,781.39 | -24,940.68 | -26,079.62 | -27,268.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57.99 | 9,270.32 | 6,207.95 | 7,039.98 | 12,065.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,340.31 | -18,837.56 | 4,773.16 | -10,159.67 | -1,923.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,919 | 79,275.22 | -99,902.78 | 39,448.72 | 6,221.71 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 241,296.08 | 274,215.08 | 353,490.3 | 253,587.52 | 293,036.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 274,215.08 | 353,490.3 | 253,587.52 | 293,036.25 | 299,257.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,688.65 | -78,256.1 | -13,343.37 | -85,725.64 | -131,964.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.17% | -542.41% | +82.95% | -542.46% | -53.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.65% | -1.14% | 0.42% | -0.05% | -1.10% |
|
