| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,741 | 16,673 | -18,100 | -35,488 | -55,010 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他營運活動—總計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +396.43% | -43.94% | -208.56% | -96.07% | -55.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,290 | 5,458 | 5,694 | 7,195 | 6,990 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 957 | 923 | 687 | 577 | 574 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,695 | 9,537 | -25,026 | -43,881 | -63,463 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,477 | 5,623 | 2,807 | 1,712 | -26,167 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 107 | 18,637 | 48,293 | 30,347 | 45,075 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務—總計 | | 已償還短期債務—總計 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +104.25% | +17,317.76% | +159.12% | -37.16% | +48.53% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,991 | 54,427 | 79,836 | 74,427 | 86,571 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,991 | 54,427 | 79,836 | 74,427 | 86,571 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,965 | -67,327 | -58,670 | -64,168 | -69,473 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,965 | -67,327 | -58,670 | -64,168 | -69,473 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75 | -71 | -3,585 | -79 | -1,924 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,765 | 719 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,518 | -2,846 | -4,337 | -4,504 | -5,131.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -520.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,909 | 33,735 | 35,049 | 24,671 | 35,032.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -301 | 298 | 897 | 694 | -753 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -7 | 7 | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,070 | 41,224 | 33,904 | -2,735 | -36,855 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,602 | 29,684 | 71,050 | 104,958 | 102,211 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,672 | 70,908 | 104,954 | 102,223 | 65,356 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43.62% | 15.82% | -22.96% | -46.15% | -46.81% |
|