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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 141.9 | 233.4 | 193.1 | 197.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 69.3 | 361.7 | 317.6 | -255.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -28.4 | -17.5 | -31.1 | -12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -150.5 | -233 | -109 | 88.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -8.3 | -1.4 | - | -9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -107.3 | 102.4 | 179.9 | -178.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 631.4 | 529 | 349.1 | 527.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 524.1 | 631.4 | 529 | 349.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -127.09 | 370.2 | 296.81 | -166.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -134.33 | 24.73 | 278.22 | -185.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.291 | 4.45 | 2.97 | -3.6 |
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