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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -15.55 | 14.59 | 14.43 | -34.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -520.53 | 7.32 | -2.23 | 55.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -40.57 | 132.08 | 57.34 | -148.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -2.99 | -5.01 | -5.21 | -5.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -0.016 | 0.016 | - | 0.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -564.1 | 134.69 | 49.78 | -98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1571.99 | 1439.38 | 1304.75 | 1419.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1007.89 | 1574.07 | 1354.53 | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -738.77 | 361.28 | -377.54 | 384.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -304.49 | 195.69 | -198.07 | 215.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -5.19 | 0.126 | -0.055 | 2.62 |
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