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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 206071.07 | 18309.62 | 413102.26 | 593922.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 37550.68 | 1152899.93 | 149915.01 | 855173.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -715315.53 | -1139481.47 | -1253426.49 | -436998.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -29423.32 | 230111.16 | 305659.4 | -78850.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 2517.11 | 4178.64 | - | -1672.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -708080.76 | 248550.1 | -799180.31 | 339928.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1841653.23 | 1593103.13 | 2392283.44 | 2052354.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1133572.48 | 1841653.23 | 1593103.13 | 2392283.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -1018690.18 | -251658.27 | -462576.58 | -60440.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -304.79 | 45.6 | -665.34 | 90.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | - | -0.286 | -2.53 | 0.495 |
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