| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,107.06 | -146,158.69 | -41,247.83 | 244,320.87 | 113,230.53 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -90.62% | -1,307.22% | +71.78% | +692.32% | -53.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66,559.75 | 97,143.37 | 67,264.59 | -21,974.42 | 60,011.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,937.72 | 28,639.69 | 31,302.07 | 30,394.01 | 26,652.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 44.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -315.45 | -17,243.84 | -2,416.11 | -15,445.2 | -976.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -82,074.96 | -254,697.91 | -137,398.37 | 251,346.48 | 27,499.07 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,484.21 | 2,324.5 | -42,072.97 | 8,980.61 | 7,162.97 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +89.18% | +118.62% | -1,909.98% | +121.35% | -20.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,641.18 | -6,723.94 | -46,977.07 | -2,878.67 | -1,454.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 856.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,156.97 | 9,048.43 | 4,904.11 | 11,859.28 | 7,760.75 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,301.05 | 57,128.79 | -72,577.05 | -275,951.24 | 184,147.28 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +366.56% | +195.99% | -227.04% | -280.22% | +166.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 832,124.82 | 1,045,686.17 | 1,152,777.98 | 718,149.74 | 626,805.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 718,149.74 | 626,805.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 832,124.82 | 1,045,686.17 | 1,152,777.98 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -796,872.16 | -924,752.97 | -1,164,795.6 | -958,228.35 | -442,658.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -958,228.35 | -442,658.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -796,872.16 | -924,752.97 | -1,164,795.6 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,951.61 | -63,804.41 | -60,559.43 | -35,872.63 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -2,240.89 | 1,018.98 | -14.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,923.89 | -86,705.4 | -158,138.74 | -21,630.77 | 304,526.16 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 155,330.97 | 192,635.11 | 199,683.07 | 41,544.32 | 19,913.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 174,254.86 | 105,929.7 | 41,544.32 | 19,913.55 | 324,439.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,497.71 | -75,948.19 | -112,210.42 | 273,602.25 | 118,610.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.89% | -397.86% | -47.75% | +343.83% | -56.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.20% | -13.61% | -19.22% | 47.71% | 15.48% |
|