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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 10010.6 | 3186.06 | 7946.5 | 16946.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 27217 | 43427.74 | -32065.09 | 78436.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -22309.41 | -4115.57 | 1623.62 | -25211.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -6067.86 | -20035.86 | 8715.93 | -39398.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 2854.3 | 1253.45 | 213.19 | -3297.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1160.27 | 19276.31 | -21725.53 | 13826.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 111803.81 | 94916.71 | 116642.24 | 102816.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 110643.54 | 114193.01 | 94916.71 | 116642.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -1361.37 | 22643.9 | -36078.87 | 63479.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -106.01 | 162.76 | -156.84 | -27.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.03 | 4.85 | -4.82 | 7.78 |
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