經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,398,496 2,727,162 3,722,615 2,955,076 4,206,373 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.32% +13.7% +36.5% -20.62% +42.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,036,140 2,245,261 2,850,110 2,451,318 4,944,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,445,571 1,491,748 1,821,880 1,762,427 1,792,598 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 149,776 152,542 - 277,477 294,468 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 86,546 -98,827 181,292 -33,664 1,150,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,319,537 -1,063,562 -1,130,667 -1,502,482 -3,975,836
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,124,650 -4,684,175 -577,496 -1,598,890 -4,998,751 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.23% -120.47% +87.67% -176.87% -212.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,441,584 -3,489,498 -3,484,159 -3,357,552 -4,714,107 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,439,142 1,412,241 1,579,881 1,715,597 2,163,619 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122,208 -2,606,918 1,326,782 43,065 -2,448,263
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 362,805 2,739,174 -2,466,516 -56,180 2,497,558 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +167.08% +655% -190.05% +97.72% +4,545.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,969,602 9,656,216 8,122,678 9,516,607 12,459,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 279,033 - - 239,689 401,740 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,690,569 9,656,216 8,122,678 9,276,918 12,057,349 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,456,913 -6,454,814 -9,422,881 -8,353,033 -8,752,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,038,438 -579,216 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,456,913 -5,416,376 -8,843,665 -8,353,033 -8,752,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 199,884 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -476,128 - -404,718 -431,099 -231,069 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -618,801 -625,514 -709,872 -727,980 -880,197 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -54,955 -36,598 -51,723 -60,675 -97,936 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -141,007 220,245 334,195 103,305 189,914 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 495,645 1,002,406 1,012,798 1,403,311 1,895,094 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,186,785 2,271,744 3,286,724 4,145,087 4,997,722 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,682,430 3,274,150 4,299,522 5,548,398 6,892,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,848,981.88 1,482,608.38 -92,932.25 -253,673.38 1,828,900.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -465.49% +152.04% -106.27% -172.97% +820.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.41% -4.32% -0.35% -2.92% -1.64%