東曹株式会社 (4042)

東京
貨幣 JPY
2,120.5
-62.0(-2.84%)
延遲資料

4042現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99,92395,106108,615-16,239116,974
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+28.91%-4.82%+14.2%-114.95%+820.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,64995,061159,67081,61593,721
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,89940,46240,66343,06244,511
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,843-11,011-34,225-39,729-18,124
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,218-29,406-57,493-101,187-3,134
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70,335-46,352-43,525-78,729-59,943
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.1%+34.1%+6.1%-80.88%+23.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,402-50,151-44,482-79,621-58,713
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3289291,4491,706456
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,403150-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,2612,870911-964-1,686
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,9641,585-57,85250,171-31,221
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.12%+106.61%-3,749.97%+186.72%-162.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,75545,20010,77893,26516,527
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,95432,998-84,574-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,80112,20210,7788,69116,527
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,728-14,304-46,798-10,322-19,653
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---35,263--9,902
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,728-14,304-11,535-10,322-9,751
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,044-11--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,164-17,979-19,700-28,595-25,431
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-827-1,288-2,121-4,177-2,664
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4838364,8613,4073,739
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-12315--1
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,14051,16312,414-41,39029,548
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa93,68298,002149,102161,543120,264
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98,822149,165161,516120,153149,812
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,60136,666.1350,569.5-116,776.1342,954.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+166.37%+32.84%+37.92%-330.92%+136.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.39%6.64%11.11%-16.76%8.88%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)
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