Top Run Total Solution Co Ltd (336680)

貨幣 KRW
4,300.00
0.00(0.00%)
延遲資料·

336680現金流量表

結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51.52%-41.62%+81.67%-7.27%+46.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,005.475,366.253,522.8222,652.619,888.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,343.2614,863.2921,423.4123,332.4919,908.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,400.652,187.25,816.41-3,318.41-384.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa320.04-8,364.52-5,233.33-18,994.07-4,632.66
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.81%-23.66%+48.92%-138.75%+63.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,902.41-26,050.48-27,993.58-59,184.13-14,806.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,363.612,542.947,746.3820,370.48564.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,388.68-7,318.084,502.541,224.01589.79
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.08%+937.44%-129.06%+329.58%+114.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,537.5732,921.5553,391.2766,197.15133,208.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,181.7830,79334,297.15123,017.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,537.5724,739.7722,598.2731,90010,191.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,886.95-5,941.73-61,037.3-46,269.09-137,903.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,389.3--57,654.89-11,552.36-123,500.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,497.66-5,941.73-3,382.4-34,716.72-14,402.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----45,999.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---126.25-362.4-362.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-500-68.03-1,566.22-2,306.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,019.76-11,167.63-20.83-105.613,594.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00--26.520
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,690.8632,453.1831,759.6233,683.1337,659.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,453.1831,491.9733,683.1337,633.41101,017.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,143.73-15,166.31-11,187.81-43,205.353,723.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+584.38%-215.39%+26.23%-286.18%+108.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----9.22%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)
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