TBH Global Co Ltd (084870)

貨幣 KRW
1,955
-5(-0.26%)
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084870現金流量表

結束日期:
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61.42%-139.88%+233.35%-38.19%+97.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,619.884,927.36,736.05-724.5884.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,859.655,988.965,730.396,633.846,405.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,521.77-4,325.37-1,835.964,654.343,138.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,003.06-14,472.57-120.03-4,067.612,427.13
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+74.51%+324.29%-101.48%-1,159.54%+51.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,594.9-2,522.11-3,569.83-3,704.85-1,851.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,222.25419.5940.41331.264.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,175.09-46,343.91---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-965.24---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa992.1966,670.423,246.18-193.9862.32
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-705.48%-51.9%+35.27%-15.5%+50.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,528.6131,514.2432,329.324,476.5627,594.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,528.6131,214.2432,329.3--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-300-24,476.5627,594.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,672.65-42,405.96-37,976.75-32,000.74-30,298.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,791.88-37,301.01-33,224.87--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,880.78-5,104.95-4,751.88-32,000.74-30,298.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----499.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,042.84-1,042.84-834.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30-5.99-363.5420-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--527.99-11.7615.84-1.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0----0
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa272.974,307.974,189.817,351.462,148.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,307.974,189.817,351.462,148.749,240.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7,072.756,843.053,825.449,092.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--+196.75%-44.1%+137.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.15%-30.60%18.08%9.97%43.89%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

TBH Global 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -98%,達到 201。

TBH Global 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -237。

TBH Global 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 323,與上季相比變化為 118%。

TBH Global 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 10,881,已償還總債務為 -9,632。

TBH Global 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 1,507,反映出與上季相比變化為 -82%。

TBH Global 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -0%。

TBH Global 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,TBH Global 營業活動產生現金為 12,856。

TBH Global 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 98%。
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