TBH Global Co Ltd (084870)

貨幣 KRW
1,225
+21(+1.74%)
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084870現金流量表

結束日期:
2012
31/12
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82.9%-61.42%-139.88%+233.35%-38.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-996.69-19,619.884,927.36,736.05-724.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,417.356,859.655,988.965,730.396,633.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,304.8120,521.77-4,325.37-1,835.964,654.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,501.5412,003.06-14,472.57-120.03-4,067.61
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-567.91%+74.51%+324.29%-101.48%-1,159.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,948.93-2,594.9-2,522.11-3,569.83-3,704.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.227,222.25419.5940.41331.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--14,175.09-46,343.91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--965.24--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-705.58992.1966,670.423,246.18-193.98
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+110.92%-705.48%-51.9%+35.27%-15.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,075.234,528.6131,514.2432,329.324,476.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,043.0534,528.6131,214.2432,329.324,476.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,032.15-300--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,890.35-41,672.65-42,405.96-37,976.75-32,000.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,488.93-33,791.88-37,301.01-33,224.87-27,231
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,401.42-7,880.78-5,104.95-4,751.88-4,769.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,042.84-1,042.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-30-5.99-363.5420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,962.45--527.99-11.7615.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0---
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,767.02272.974,307.974,189.817,351.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59,656.134,307.974,189.817,351.462,148.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176,838.32--7,072.756,843.053,825.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4,047.38%--+196.75%-44.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.29%36.15%-30.60%18.08%9.89%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)

常見問題

TBH Global 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -36%,達到 1,834。

TBH Global 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -915。

TBH Global 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -2,257,與上季相比變化為 -3%。

TBH Global 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 7,065,已償還總債務為 -9,133。

TBH Global 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 1,138,反映出與上季相比變化為 -49%。

TBH Global 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 3%。

TBH Global 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,TBH Global 營業活動產生現金為 6,496。

TBH Global 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -38%。
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