經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 133,463.98 -616,421.76 -366,950.7 -488,559.77 1,592,918.42 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +223.04% -561.86% +40.47% -33.14% +426.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 72,831.16 204,510.91 227,222.22 222,119.29 176,551.01 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,765.83 4,845.78 9,639.57 11,211.7 11,795.11 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59,611.21 -674,854.99 -236,279.14 -176,852.11 -52,286.04 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 109,478.2 -150,923.46 -367,533.34 -545,038.65 1,456,858.33
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,780.6 309,897.06 408,319.28 -40,400.51 -1,309,000.42 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +30.31% +698.48% +31.76% -109.89% -3,140.06% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,634.17 -22,615.23 -33,662.75 -74,338.1 -54,645.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 36,911 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,146.43 295,601.29 441,982.03 33,937.59 -1,254,355.18
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,740.23 679,818.97 -139,860 386,208.63 -295,652.1 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -105.75% +5,436% -120.57% +376.14% -176.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,000 161,807.22 200,000 529,198.96 419,440.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 77,000 161,807.22 200,000 529,198.96 419,440.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89,740.23 -171,886.15 -639,860 -142,990.33 -715,092.48 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89,740.23 -171,886.15 -639,860 -142,990.33 -715,092.48 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 705,000 300,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -15,102.11 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 68,943.15 373,294.27 -98,491.41 -142,751.64 -11,734.1 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97,972.16 166,915.31 540,209.58 441,718.16 298,966.52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 166,915.31 540,209.58 441,718.16 298,966.52 287,232.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,000 -187,632.65 410,990.22 -480,437.94 -42,928.89 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +25.99% -486.35% +319.04% -216.9% +91.06% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17.77% -18.39% -34.14% -25.32% 59.74%