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Thales (HOp)

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26/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  股票
市場:  歐盟區
國際證券識別碼(ISIN):  FR0000121329 
  • 成交量: 0
  • 買入價/賣出價: 0.00 / 0.00
  • 全日波幅: 138.73 - 138.73
Thales 138.72 +0.00 +0.00%

HOp現金流量表

 
Thales現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動,詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。
每年季度
InvestingPro 進階現金流量表
結束日期: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
時間範圍: 0 月 0 月 0 月 0 月
淨收益/起點 324.45 324.45 277.5 277.5
來自經營活動的現金 236.5 236.5 921.05 921.05
折舊/遞耗 140.85 140.85 166.35 166.35
攤銷 95.6 95.6 109.5 109.5
遞延稅 - - - -
非現金項目 13.6 13.6 -118.55 -118.55
現金收入 - - - -
現金支出 - - - -
現金稅金支出 8.15 8.15 92.65 92.65
現金利息支出 33.15 33.15 14.85 14.85
營運資金變動 -342.75 -342.75 481.05 481.05
來自投資活動的現金 -390.2 -390.2 -280.05 -280.05
資本支出 -136 -136 -138.85 -138.85
其他投資現金流項目合計 -254.2 -254.2 -141.2 -141.2
來自融資活動的現金 -234.85 -234.85 -185.95 -185.95
融資現金流項目 -24.7 -24.7 -14.85 -14.85
發放現金紅利合計 -234 -234 -73.6 -73.6
股票發行(贖回)淨額 -108.1 -108.1 -111.7 -111.7
債務發行(贖回)淨額 131.95 131.95 14.2 14.2
外匯影響 -4.85 -4.85 1.35 1.35
現金變動淨額 -402.8 -402.8 438.45 438.45
期初現金結餘 4608.8 4608.8 4661.15 4661.15
期末現金結餘 4206 4206 5099.6 5099.6
自由現金流 316.17 -406.23 391.39 1247.69
自由現金流增長 177.83 -203.79 -68.63 265.44
自由現金流收益率 0.35 0.352 2.98 3.15
*以每百萬EUR算(每股項目除外)
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