天山電子 (301379)

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301379現金流量表

結束日期:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aa-23.4%+487.65%-61.85%+82.08%-2.82%
aa.aaaa.aaaa.aa97.23118.32107.43150.38141.98
aa.aaaa.aaaa.aa23.8428.5234.1240.5649.09
aa.aaaa.aaaa.aa0.260.350.630.571.19
aa.aaaa.aaaa.aa14.525.71-4.97-6.9216.42
aa.aaaa.aaaa.aa-106.0522.2-70.41-62.98-90.49
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aa-68.79%-1,052.59%+95.26%+384.22%-220.85%
aa.aaaa.aaaa.aa-67.78-81.15-116.28-94.05-207.53
aa.aaaa.aaaa.aa0.020.080.170.160.28
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-1.43-716.4778.3201.3677.38
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aa+686.87%+740.69%-98.25%-580.89%-151.28%
aa.aaaa.aaaa.aa113.61987567.363
aa.aaaa.aaaa.aa113.619875--
aa.aaaa.aaaa.aa---67.363
aa.aaaa.aaaa.aa-20.72-203.44-2.65-78.56-80.12
aa.aaaa.aaaa.aa-19.63-201.98---
aa.aaaa.aaaa.aa-1.1-1.46-2.65-78.56-80.12
aa.aaaa.aaaa.aa-743.85--4.39
aa.aaaa.aaaa.aa-----60
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-13.47-1.78-61.55-40.85-57.36
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-5.88-18.38-0.18-0.39
aa.aaaa.aaaa.aa-1.123.752.642.651.39
aa.aaaa.aaaa.aa-----
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aa67.02331.69500.79472.98499.14
aa.aaaa.aaaa.aa100.04331.25543.21652.78358.36
aa.aaaa.aaaa.aa-70.29-65.59-2.35-1.23-108.93
aa.aaaa.aaaa.aa-323.74%+6.69%+96.42%+47.65%-8,750.03%
aa.aaaa.aaaa.aa-4.57%-1.65%0.97%-1.77%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)

常見問題

天山電子 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 -1,423.23%,達到 -83.79。

天山電子 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -28.35。

天山電子 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -36.49,與上季相比變化為 -137.57%。

天山電子 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 0.00,已償還總債務為 0.00。

天山電子 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 -57.22,反映出與上季相比變化為 -158.60%。

天山電子 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 -1.44%。

天山電子 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,天山電子 營業活動產生現金為 118.19。

天山電子 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -2.82%。
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